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甘肃省物产集团有限责任公司2019年度部门决算公开
    2019年度收、支总计655.31万元。收支较上年决算数减少7.03万元、下降1.06%,主要原因是本年度财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配..

2019年度甘肃省物产集团有限责任公司(汇总)部门决算

 

 第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

主要职能。甘肃省物产集团公司是省政府批准由原甘肃省物资局及所属企业改制组建的省属大型国有企业,也是唯一一家省属国有大型物资流通企业,主要是物流产业建设、管理,商贸流通、仓储、装卸等业务;及托管的原省物资局遗留离退休人员与托管的甘肃省散装水泥办公室事业单位1户。

二、机构设置

一级部门甘肃省物产集团有限责任公司(原甘肃省物资局)属于原行政事业单位改制的国有独资企业,承担着对所属企事业单位的领导、管理、协调、服务等职能职责,以及负责代管原甘肃省物资局遗留下来纳入财政供养的离退休人员与托管的一户事业单位。 

物产集团内设9部3室1处,分别是财务部、党委组织部、党群工作部、党委宣传部、规划计划部、企业经营部、项目部、审计部、法律工作部、公司办公室、信息化办公室、纪检监察室、物业管理处;二级部门散装水泥办公室属事业单位。

 第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

(具体报表,详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计655.31万元。收支较上年决算数减少7.03万元、下降1.06%,主要原因是本年度财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计655.31万元,较上年决算数减少7.03万元,下降1.06%,主要原因是本年度财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。其中:一般公共预算财政拨款收入655.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计655.31万元,较上年决算数减少7.03万元,下降1.06%,主要原因是本年度财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。其中:基本支出655.31万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计655.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少7.03万元,下降1.06%。主要原因是本年度财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出655.31万元,较上年决算数减少7.03万元,下降1.06%。主要原因是本年度财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出4.65万元,占0.71%,较年初预算数增加4.65万元,增长0.00%。

2.社会保障与就业支出385.35万元,占58.80%,较年初预算数减少0.48万元,下降0.12%,主要原因是对退休人员工资实际发放金额小于预算数

3.卫生健康支出30.36万元,占4.63%,较年初预算数增加12.98万元,增长74.68%,主要原因是年中追加退休人员医疗补助

4.资源勘探信息等支出67.22万元,占10.26%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

5.商业服务业等支出162.02万元,占24.72%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

6.住房保障支出5.70万元,占0.87%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出655.31万元。其中:人员经费594.99万元,较上年决算数减少11.96万元,下降1.97%,主要原因是在职人员减少,基本工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费。公用经费60.31万元,较上年决算数增加4.91万元,增长8.86%,主要原因是水电费和取暖费增涨。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.88万元,较年初预算数减少0.15万元,下降14.56%,主要原因是2019年度用车次数减少。较上年支出数增加0.01万元,增长1.12%,主要原因是车辆保险、停车费上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

2019年度本部门公务用车购置费0.00万元。

2019年度本部门公务用车运行维护费0.88万元,主要用于支付车辆保险、油料、停车费及维修费。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降6.38%,主要原因是2019年度用车次数减少。较上年支出数增加0.01万元,增长1.12%,主要原因是油料、停车费上涨。

公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较年初预算数减少0.29万元,下降100.00%,主要原因是本年未发生培训。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于外出业务办理。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出638.15万元,自评结果为“中”。评价情况见下表(评价报告详见附件)

2019年甘肃省物产集团有限责任公司

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A)

分值

得分

  全年支出

638.15

655.31

655.31

100.00%

10

10

    其中:基本支出

638.15

655.31

655.31

100.00%

          项目支出

 

 

 

 

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

积极采取措施,加强内部控制体系建设和完善,紧紧围绕省政府赋予公司的两项工作任务,稳健的开展下列工作:一是管理原甘肃省物资局改制之后代管的离退休人员,切实提高服务质量,离退休人员管理水平进一步增强。二是管理好托管企业甘肃省散装水泥办公室的财政相关业务。

完成年度工作目标。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

100%

10

10

 

财务管理

财务管理制度健全性

健全

健全

5

5

 

资金使用规范性

规范

规范

5

5

 

履职效果

部门履职目标

发放离退人员补贴人次

≧48人次

48人次

10

10

 

离退休人员补贴及各项工作完成率

及时

及时

15

15

 

 

离退休人员稳定率

≧100%

≧100%

15

15

 

 

违法违纪情况

≦0

≦0

10

10

 

 

档案管理

档案管理完备性

≧90%

≧90%

10

10

 

服务对象满意度

服务对象满意度指标

离退人员对管理工作的满意度

≧90%

≧90%

10

10

 

合    计

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.甘肃省物产集团有限责任公司(汇总)2019年部门决算报表 甘肃省物产集团有限责任公司(汇总)2019年部门决算报表(2).xls

          2.2019年度甘肃省物产集团有限责任公司部门预算执行情况自评报告 2019年度甘肃省物产集团有限责任公司部门预算执行情况自评报告(1).docx

 

 

 

甘肃省物产集团有限责任公司

2020年8月17日

 
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